Ahora hay una manera fácil de llave en mano para el éxito de los comerciantes para establecer su propio fondo de la divisa del punto donde: Usted es el gestor del fondo Usted obtener la cuota de incentivo a controlar la estrategia de inversión y el comercio. TURN KEY FONDOS DE ALTO RIESGO, INC ofrece a usted: La llave en mano puesta en marcha en una fracción de los costos tradicionales de puesta en marcha. El back office llave en mano que le permite controlar las operaciones generales al no tener la responsabilidad para el día a día las operaciones. Otra vuelta tecla Inicio se le puede proporcionar una introducción a los corredores y las contrapartes de las operaciones de cambio. TURN KEY FONDOS DE ALTO RIESGO, INC. Permite que el comerciante o intermediario de éxito para convertirse en un gestor de fondos de cobertura a una fracción de los costos tradicionales de puesta en marcha y proporciona, además de continuar el refuerzo de oficina. Ahora, usted puede iniciar su propio fondo de la aparición de un número cada vez mayor de FX Mercado Haciendo casas significa que ahora, los comerciantes de FX son ahora capaces de poner en marcha rápida y eficientemente su propio fondo de cobertura de divisas al contado con un costo mínimo con la supervisión reguladora mínima y con facilidad y la eficiencia. Como un comerciante de FX, usted será capaz de quotturn keyquot en el funcionamiento de su propio fondo de cobertura de contado. Usted proporciona la habilidad de negociación y la capacidad y girar a la FONDOS DE ALTO RIESGO CLAVE, INC hará que suceda ningún esfuerzo, no hay problema, nos limitaremos a hacer que suceda VUELTA FONDOS DE ALTO RIESGO CLAVE, INC. Ha establecido una serie de contactos con los creadores de mercado en moneda extranjera que se proporcionar el comerciante FX con las oportunidades comerciales anteriormente sólo disponibles para los grandes bancos y las casas de bolsa. Los comerciantes de FX serán provistos de plataformas de comercio en línea, así como la asistencia en su uso incluyendo el soporte de back office, la tecnología, apoyar el cumplimiento, la posible introducción de capital y muchos beneficios más monedas son un producto de venta libre, y como tal no cotizados o negociados en cualquier cambio específico. Los precios están expresados por un gran número de Creadores de Mercado activos tales como bancos, agentes de cambio especializadas u otras entidades financieras. No hay un tamaño estándar de contrato fijo, ni existen comisiones o cualquier otro costo de transacción adicionales que ello suponga. Todos los precios son en ambos sentidos, es decir, una oferta y demanda (la difusión). Este precio cotizado es inclusivo de todos los costes de negociación. La dispersión puede variar dependiendo de las condiciones del mercado y la liquidez. Los precios pueden variar dependiendo de la liquidez y están en constante cambio. El mercado está vivo durante todo el día y sigue el sol en todo el mundo. Es posible operar eficientemente en el mercado a partir de las 20:00 GMT de domingo a 21: 00GMT viernes. Las posiciones pueden abrirse y cerrarse en cualquier momento durante este período. La línea de fecha internacional se encuentra en el Pacífico occidental, y cada día hábil llega por primera vez en los centros financieros de Asia Pacífico primera Wellington, Nueva Zelanda, a continuación, Sydney, Australia, seguida de Tokio, Hong Kong y Singapur. Unas horas más tarde, mientras que los mercados permanecen activos en esos centros de Asia, el comercio comienza en Bahrein y otros lugares de Oriente Medio. Más tarde aún, cuando es tarde en el día de negocios en Tokio, los mercados de Europa abierto al público. En particular, la zona horaria europea es el más activo, con aproximadamente 2/3 de todas las transacciones globales son objeto del despacho de Londres. Posteriormente, cuando es temprano por la tarde en Europa, las operaciones en Nueva York y otros centros de Estados Unidos comienza. Por último, completar el círculo, cuando es tarde mediados o finales en los Estados Unidos, al día siguiente, ha llegado a la zona de Asia Pacífico, los primeros mercados se han abierto, y el proceso comienza de nuevo. El mercado de veinte de cuatro horas, por lo que las tasas de cambio y las condiciones del mercado pueden cambiar en cualquier momento en respuesta a los acontecimientos globales en cualquier momento. Cualquier instituciones que se ocupan elegidos por la Asociación de comercio deben tener disponible las 24 horas. Este es el único mercado donde los inversores pueden reaccionar y potencialmente beneficiarse de cualquier evento económico, social y político en el momento en que se produce el día o la noche. Para obtener más información sobre cómo iniciar un fondo de cobertura de divisas o cómo empezar un fondo de cobertura de divisas, por favor, póngase en contacto con nosotros a través del correo electrónico o (888) 263-4774.Hedge fondos están recibiendo WHACKED peor que en cualquier momento ya que los fondos de cobertura de crisis financieras como un grupo han publicado declaraciones de pésimos este año. Según la firma de investigación de fondos de cobertura Preqin, septiembre marcó el cuarto mes consecutivo de rentabilidad negativa, haciendo de este el periodo más largo negativo desde junio a noviembre en 2008. En otras palabras, es el más largo período de rendimientos negativos ya que la altura de la crisis financiera , sin embargo, los theres ninguna crisis en este momento. El fondo de cobertura promedio es de sólo el 0,18 años hasta la fecha, poner los fondos de cobertura en la pista para los rendimientos más bajos desde 2011, dijo Preqin. Las estrategias de conseguir los más afectados son la equidad y por eventos. fondos de valor elative R han sido el único punto brillante, con las ganancias promedio del fondo de contabilización de 4,11 lo que va de año. Los titanes de recibir numerosas grandes nombres magulladas han sido el conseguir golpeado, sobre todo después de la volatilidad en agosto. Aquí está una tarjeta de puntuación basado en los datos de rendimiento de HSBC, actualizaciones de los inversores y medios de comunicación Informes: Tercer Punto offshore (Dan Loeb): -4.4 (hasta el 30 de septiembre) Pershing Square Holdings (Bill Ackman): -9.6 (rendimiento hasta el 13 de octubre) Marcato Internacional (Mick McGuire): -11,6 (hasta el 30 de septiembre) Paulson Advantage (John Paulson): -12 (hasta el 30 de septiembre) Omega socios en el extranjero (Leon Cooperman): -12,02 (hasta el 30 de septiembre) Glenview capital (Larry Robbins): -13.5 (hasta el 30 de septiembre) Greenlight capital Marino (David Einhorn): -16,88 (hasta el 30 de septiembre) Macro Fund Fortaleza (Mike Novogratz): -17,49 (cierre del fondo) por supuesto, estos nombres enviaban necesariamente indicativa de toda la industria, que se hace de cerca de 10.000 fondos de cobertura. Los fondos de cobertura, en promedio, todavía están superando la SampP 500, que ha bajado un 3,14 este año. ¿Qué pasa con las tasas fijas, los rendimientos menos que estelar han renovado preguntas sobre la compensación de fondos de cobertura. En términos generales, los fondos de cobertura tienen como objetivo controlar el riesgo y generar beneficios, no importa lo que el mercado está haciendo. Para algunos, que el rendimiento apenas no existe. Warren Buffett, presidente y CEO de Berkshire Hathaway, habla en las fortunas más potente de la Cumbre de las mujeres en Washington 13 de octubre de 2015. REUTERS / Kevin Lamarque gerentes de fondos de cobertura generalmente se pagan a través de una estructura de compensación comúnmente conocido como el 2 y 20, lo que significa una tasa de 2 gestión y una tarifa de 20 rendimiento. Eso significa que un gerente de fondos de cobertura sería cobrar a los inversores 2 del total de activos bajo gestión y 20 en los beneficios. Warren Buffett, que habló el martes en Fortunas más potente Cumbre de Mujeres, cerró los fondos de cobertura y de su estructura de comisiones. buffetts argumento es que algunos fondos importa realmente tienen que cumplir su promesa para el rendimiento cuando se puede cobrar una tarifa 2 sólo para el manejo de grandes cantidades de capital. Utilizó el ejemplo de un fondo de 20 mil millones de llevarse a casa 400 millones sólo de los gastos de gestión. Bond gurú Bill Gross de Janus Capital también ha pesado en esta semana. El martes, Gross llevó a Twitter para golpear a las comisiones de fondos de cobertura. Bruto: historia del día - Profundo de los fondos de cobertura dinero apagado si el 20 de ganancias fuera de su alcance. Empezar de nuevo más tarde con borrón y cuenta nueva, Janus twitteó en su nombre. Tweet bruto llegó pocos minutos después de Fortress Investment Group, dijo que estaba cerrando su fondo de cobertura macro tras un año retador dos años y que los fondos CIO, Mike Novogratz, también se retiraría con un desembolso de 255 millones sobre la base de su capital en la empresa. Algunos están mortal No todo el mundo está recibiendo golpes. Un destacado ha sido el gestor de fondos de 4,1 mm de macro pasaporte de Capital, dirigido por John Burbank. Pasaportes Fondo de oportunidades especiales es de hasta 37.78, y pasaportes Global Strategy Fund es de hasta 17.77, según los datos de HSBC. Burbank, que mató a apostar en contra de lo alto riesgo en 2007, ha estado llamando para otra nueva crisis. Esta vez, será una crisis de liquidez en el que simplemente no será suficientes participantes para tomar el otro lado de la operación si el mercado se vende de nuevo. Que ya no haya ocurrido todavía, pero su ir en el camino de la inevitabilidad, dijo. Ahora observa: Éstos son algunos increíbles juguetes de cobertura jefe fondo de Steve Cohen ha comprado con sus miles de millones más de los mercados Business Insider europeos están moderada en las primeras operaciones del lunes por la mañana, sin mayor índice en movimiento mucho más que un tercio de 1 a alrededor de 8: 05 a. m. GMT (3:05 am ET). El motor más grande hasta el momento, de Bretaña FTSE 100, es de hasta un 0,37 a 7.070 puntos. De cerca le es Frances CAC 40, hasta 0,26, mientras que el DAX Alemanias ha saltado 0,17. El amplio índice Euro Stoxx 50 es superior en un 0,1 en el día, así Fondo far. FXVV de cobertura administrados Hedge Fund Cuenta FXVV cuenta administrada de 10 veces mejor que la ganancia de interés de depósito fijo ofrecido por el banco. El riesgo cero que uno mismo las operaciones de cambio de divisas o formales cuenta administrada de 100 fondo es segura y rentable. 100 segura y rentable - Los fondos de cobertura de divisas administradas cuentas de divisas es ideal para los inversores nuevos o sin experiencia que quiere llegar a ser complicado en el comercio de divisas, ya que permite la distribución de las operaciones de una sola cuenta maestra a un grupo de sub-cuentas. Se ofrece a los inversores, la oportunidad de participar en el mercado financiero más grande con la experiencia de más de 7 años de experiencia de nuestros gestores de fondos, la gestión de su capital. cuenta administrada de Forex proteger a los clientes, ya que (cliente) conservan el control total de su inversión con un broker regulado como FXVV y los fondos se mantienen estrictamente en cuentas separadas. Nuestra cuenta administrada de Forex ofrece y genera excelentes retornos consistentes a largo plazo que brinden transparencia cliente y tranquilidad en todo momento. Ultra Baja inversión mínima empieza a 10.000 única de comercio basado en técnico y fundamental de Garantía Análisis 10 - 20 por 6 meses de garantía 20 - 35 por año Inversión beneficio del 100 garantía significa 0 riskBarclays Base de Datos Global Hedge Fund quotBarclayHedge contiene los datos más precisos para el precio más justo. quot comenzar la búsqueda de los mejores fondos de Hoy 6371 los fondos de cobertura / UCITS Funds / Fondos de Fondos / 40 / CTA fondos de la Ley de actualizaciones bajo demanda de los rendimientos mensuales de acceso gratuito a DataFinder Pro. nuestra basada en la web fondo de la herramienta de análisis de información sobre las existencias, el rendimiento, activos, cargos y direcciones de correo electrónico más directos, directores clave con biografías, y más 92 fondo promedio frecuencia de actualización de rendimiento de final de mes Sobre la base de las respuestas a una encuesta reciente llevada a cabo por Andrew Selikoff Partners hemos sido abonados a la base de datos BarclayHedge desde el año 2008. Además de una amplia cobertura y provisión de datos a tiempo, lo que me resulta particularmente valiosa sobre cómo trabajar con BarclayHedge es su oportuna y alto nivel de servicio al cliente. - Multi-bil. CTA Gestor nunca he visto como los datos precisos, actuales y completas como los datos BarclayHedge. Estamos muy impresionados con la forma exacta han sido todos los puntos de datos. - Jeffrey Schwartz Principal, Hedgez El equipo de BarclayHedge ha sido profesional, eficiente y servicial. Esta es una empresa que realmente se puede hacer negocios con y confianza. - Jeffrey Schwartz Principal, Hedgez En el Centro de Investigación de Inversiones Alternativas hemos utilizado varias bases de datos a través del tiempo, pero la base de datos BarclayHedge global es sin duda nuestro favorito. - Harry M. Kat, PhD Sir John Cass Business School, London. los datos son de alta calidad, que se actualiza con regularidad, que contiene toda la información que necesitamos, por lo que es todo lo que usamos. - Harry M. Kat, PhD Sir John Cass Business School, London actualizaciones diarias de los rendimientos mensuales, perfiles de 6371 los fondos de cobertura, fondos de fondos, y el CTA. 92 frecuencia media al día (dentro de los 30 días del fin de mes). La información sobre una explotación, de rendimiento, activos, honorarios y más. Incluye direcciones de correo electrónico directos y directores clave con biografías. Más de 200 campos únicos al fondo se actualizan diariamente y mantener una frecuencia de actualización promedio de 92 a 30 días. Herramienta de análisis de fondos basado en la Web Su compra le da libre acceso a DataFinder Pro. nuestra herramienta de análisis de fondos basado en la web. DataFinder Pro hace que sea fácil crear las clasificaciones personalizadas que cumplan con sus objetivos de inversión. Busca entre miles de fondos de cobertura, fondos de fondos, y llamadas a la acción y ver datos en tiempo real. Crear ranking, carteras, correlaciones, y mucho más. Informado directamente de la fuente reabastecido diariamente con nuevos fondos, rendimiento y activos actualizados, y los cambios importantes para financiar y datos del gestor. Fácil de ordenar y filtrar cualquier campo o combinación de campos para compilar una selección de fondos y gestores. Almacenar y utilizar la base de datos completa en su PC. Ordenar y filtrar cualquier campo o combinación de campos de una base de datos relacional realmente la asignación de identificadores únicos a todos los fondos, gestores y personas. Elija de Microsoft Excel (hoja de cálculo) o el acceso formatos (tabla). Compatible con la mayoría de los paquetes de análisis de terceros, tales como respaldo, Finlab, Informais, ABC Quant, Markov, Matrix-AIMS, Pertrac, datos de riesgo, Asesor de Estilo, TAO, y nuestro formato de mapa de propiedad. Informes descargables de datos integrada con la línea de informes en línea proporcionan a los usuarios con actualizaciones en tiempo real del rendimiento de los fondos de cobertura. Uso de Excel para ordenar y filtrar toda la base de datos descargable para encontrar los fondos que coincidan con sus criterios, a continuación, haga clic en los nombres de fondos y descarga profesional, fácil de leer, 8 informes de la página con la información más arriba-hasta la fecha. Más información acerca DataFinder Pro en nuestras preguntas frecuentes. Para los inversores Mejorar y agilizar el proceso de diligencia debida y evitar errores costosos. Fácil de ordenar y filtrar cualquier campo o combinación de campos 104 cualitativos para compilar una selección compatible con sus objetivos. Facilita el estilo en profundidad y el análisis del sector, la optimización de la cartera y la prueba de esfuerzo. Da a conocer posiciones subyacentes de distribución de carteras, honorarios, mínimos de inversión, el rendimiento histórico mensual y activos, objetivos, información de contacto directo y mucho más. Para los investigadores obtienen resultados rápidamente. Profundizar en las estrategias clave, tácticas y las competencias básicas. Comparar su fondo y la estrategia o aumentar los activos de los administradores de pre-cualificados. Ordena, filtra y compara cualquier campo o combinación de campos directamente en su PC y exportar los resultados directamente a aplicaciones de terceros. personas clave de contacto, cargos, correos electrónicos directos y puntos de datos precisos asegurarse de que obtiene el mejor rendimiento de su inversión suscripción. nombre legal, domicilio, estado, fecha de creación, activos en moneda y actuales en los Estados Unidos mínimos dólares de inversión, aceptó tipo de inversores, la gestión, el rendimiento, la redención y otras estructuras de tarifas, periodos de suscripción y frecuencia de la redención y de anuncios, los períodos de bloqueo, las tasas críticas de rentabilidad y objetivos altos de agua marcas de inversión y características únicas, primaria, secundaria y estrategias terciario y el apetito de riesgo, tipo de activo y la exposición y el enfoque geográfico en profundidad, cambio de listado y la información estructural de informes estilo, uso de apalancamiento y opciones, larga y la exposición a corto, primaria y puntos de referencia secundarias, relaciones margen / equidad, la frecuencia de las operaciones, la última auditoría y el estado K1 Los controles mensuales y series de tiempo de crecimiento activos mensuales en ambos formatos horizontales y verticales para facilidad de posiciones subyacentes de análisis de distribución de carteras y los instrumentos de la estrategia nombre y porcentaje de NAV administrador del fondo, asesor, el custodio, agente principal y el auditor, incluyendo a las personas clave de contacto con numero de telefono nombre de firma, domicilio, dirección postal completa, número de empleados, el sitio web y los directores generales de direcciones de correo electrónico, personas de contacto clave y biografías, cargos, correos electrónicos directos , números de teléfono y fax activos bajo administración, SEC / NFA datos de registro desea aún Fondo Más Seto, del gestor del fondo, y CTA Contactos Nuestra nueva base de datos mejorada Hedge Fund Global de base de datos ofrece: total de 33120 Fondos (HF CTA FoF), 6371 fondos de cobertura , fondo de fondos, y los CTA de nuestra base de datos global fondo de cobertura con las dos informaciones 26749 fondos de contacto y de rendimiento de cobertura, los fondos de fondos, y los CTA de nuestro contacto de base de datos de marketing con información de contacto y no hay fondos dataHedge rendimiento: Medición del desempeño Si usted lee la descripción de la mayoría de los objetivos de inversión de fondos de cobertura, por lo general hay alguna mención de rentabilidad absoluta. Es este objetivo que hace que los fondos de cobertura tan atractivo, sobre todo cuando los mercados están abajo. A diferencia de los fondos de inversión, que miden constantemente a sí mismos en contra de sus puntos de referencia apropiados y hacer comentarios sobre su desempeño frente a sus índices de referencia, los fondos de cobertura prometen y están destinadas a proporcionar una rentabilidad absoluta, independientemente de las condiciones del mercado. Dicho esto, siempre hay movimientos del mercado que afectan al rendimiento de los fondos de cobertura, ya sea directa o indirectamente (a través del impacto de sus inversiones subyacentes). En esta sección del tutorial, así dará a conocer algunas técnicas básicas de medición del rendimiento para el análisis de los fondos de cobertura. No puedo hacer suficiente hincapié en que este proceso y el proceso de diligencia debida mencionado en una sección posterior de este tutorial no son suficientes para justificar una inversión. Todo el proceso de evaluación del fondo de cobertura va más allá del alcance de este tutorial y abarca un nivel mucho más profundo de análisis de lo que podemos cubrir aquí. Las devoluciones absolutos Un fondo de cobertura deben ser evaluados en base a la rentabilidad absoluta, pero los rendimientos también tienen que ser consistentes con la estrategia de fondos. Hay fondos que emplean estrategias que generen rendimientos muy constante en el tiempo con una volatilidad limitada. Un ejemplo de este tipo de fondo es un fondo de préstamos respaldados por activos que otorga préstamos y recoge los pagos que son predecibles y consistentes en el tiempo. Estos fondos pueden generar en cualquier lugar entre 8-12 por año y se utiliza a menudo como sustituto de renta fija cuando la renta fija no es atractivo. Hay otras estrategias de fondos que deberían tener rendimientos similares y también hay estrategias que se deben generar una mayor rentabilidad, aunque con una volatilidad mucho mayor. En cualquiera de los casos, un fondo de cobertura que describe su estrategia como la búsqueda de rendimientos absolutos siempre debe tener rendimientos positivos durante períodos de 12 meses, por ejemplo. La mayoría de los fondos de cobertura están a la altura de estas expectativas, pero en un mundo perfecto, los rendimientos absolutos deben ser positivas y consistentes. El Ratio Sharpe Una métrica que se utiliza ampliamente en el mundo de los fondos de cobertura es el ratio de Sharpe. El ratio de Sharpe mide la cantidad de rentabilidad ajustada para cada nivel de riesgo asumido. Se calcula restando la tasa libre de riesgo de la rentabilidad anualizada y dividiendo el resultado por la desviación estándar de los retornos. Esta métrica puede ser aplicado a través de los fondos de cobertura con diferentes niveles de rentabilidad y volatilidad para determinar si el fondo de cobertura está generando ningún alfa (exceso de rentabilidad) al asumir un riesgo adicional. Un buen ratio de Sharpe varía según la estrategia y algo por encima de 1 tiende a ser un atractivo rendimiento. Al igual que con otras medidas, sin embargo, los siguientes análisis deberían realizarse utilizando ratio de Sharpe, así como declaraciones de métricas puras. (Para leer más, vea Descripción El ratio de Sharpe y el ratio de Sharpe se puede simplificar en exceso de riesgo.) Un análisis de los puntos de referencia muy común, y uno que es frecuente en el mundo de fondos de inversión, es analizar la rentabilidad relativa frente a un punto de referencia. Por ejemplo, un administrador de gran capitalización se compararía con el índice 500 SampP, y su rendimiento se evalúa en base a los fondos de las devoluciones y la desviación estándar con respecto al índice. Para los fondos de cobertura, el análisis del rendimiento relativo es más difícil, pero no imposible. Hay una variedad de índices de fondos de cobertura que son descompuestos por la estrategia, además de unos índices agregados que miden combinaciones de estrategias. Los siguientes son los enumerados por Hedge Fund Research: Estrategia Hedge Fund Clasificaciones Fuente: Hedge Fund Research. 2008. A pesar de que la mayoría de los materiales de la comercialización de fondos de cobertura compararse con la SampP 500 para mostrar sus declaraciones de superación de resultados y no correlacionados, ya que los inversores, tenemos que entender si el administrador está haciendo bien en relación con otros fondos de cobertura utilizando las mismas o similares estrategias. El primer paso en este proceso es obtener suficiente cantidad de una comprensión del estilo de los gestores de fondos con el fin de determinar qué cobertura fondo de índice, en su caso, su rendimiento puede ser comparado con. (Aprende cómo esta estrategia se refiere a los fondos de inversión en Hows su fondo mutuo haciendo en realidad) Como se menciona en la sección sobre las estrategias, muchas estrategias se pueden clasificar en ciertos cubos, pero cada fondo tiene una estrategia única. En muchos casos, algunos fondos de cobertura pueden tener múltiples estrategias, tomar la decisión más difícil de índice. Vamos a evaluar un simple ejemplo: Supongamos que estamos evaluando un fondo de capital de corto / largo que se centra en las oportunidades basadas en eventos tales como fusiones. compras de la administración. recompra de acciones o cualquier otro evento. No es tanto un índice de acciones long / short y un índice de eventos, y la solución obvia es ejecutar una comparación de ambos. Podríamos evaluar si el rendimiento de los fondos de cobertura es más como un índice de la otra. Si el fondo se compara bien contra ambos índices, sin embargo, se justifica la debida diligencia a continuación adicional. Si el fondo compara mal, entonces el proceso de diligencia debida puede terminar allí. Una vez que un fondo de cobertura pasa la prueba de índice, entonces podríamos ser más específicos en nuestras comparaciones mediante la evaluación del rendimiento de los fondos de cobertura en comparación con sus compañeros que usan estrategias similares. El primer nivel de análisis por pares sería una comparación de los rendimientos en comparación con otros gestores de fondos que el estado se aplican la misma estrategia. La mayoría de los fondos de cobertura grupo de bases de datos en categorías, que están estrechamente relacionados con los índices de fondos de cobertura mencionados anteriormente. Sin embargo, a diferencia del índice de fondos de cobertura, que sólo puede tener un número limitado de los fondos, la elección de todos los fondos en una categoría da el análisis de una perspectiva mucho más amplia y permite al analista a colocar el fondo en cuartiles relación a sus pares. Cuartil gráfico Este análisis puede ir aún más y se vuelven más sofisticados, evaluando cuidadosamente los fondos e incluyendo en el análisis de pares sólo aquellos fondos con las estrategias más comparables. El número de estos fondos de alto riesgo sería menor que si el uso de las categorías de base de datos, pero dará al analista una mejor idea de cómo este fondo se compara con otros. En el análisis de pares, estamos buscando fondos de cobertura que realizan constantemente en el cuartil superior de sus pares en una comparación absoluta de retorno, la desviación estándar, y una variedad de otros parámetros relevantes para el análisis. Estamos en busca de rendimiento en comparación con sus compañeros durante ciertos ciclos del mercado, así como el rendimiento en periodos cortos y largos de tiempo. Después de todo, si un administrador de fondos no puede superar consistentemente sus pares, a continuación, lo más probable es que están mejor servidos invertir en algunos de los compañeros de mejor rendimiento, o, en los casos en los que invierten en un fondo de cobertura índice es posible, invertir en un pozo índice - diversified de fondos utilizando una determinada estrategia. (Más información en el análisis cuantitativo de los fondos de cobertura y de los compañeros de la comparación de Destapa acciones infravaloradas.) Conclusión La evaluación de rendimiento de los fondos de cobertura difiere significativamente del análisis utilizado en otras inversiones debido a su riesgo / características únicas y estrategias de regreso. software de análisis robusta proporcionará no sólo los indicadores antes mencionados, sino también una variedad de otras métricas que se pueden añadir detalles sobre el rendimiento de un fondo en particular. La lista de métrica puede ser interminable y cada analista tiende a gravitar hacia un determinado grupo de favoritos que proporcionan suficiente información para determinar si la diligencia debida debe continuar. El más a lo largo de un fondo se interpone en el proceso de diligencia debida, se tendrán en cuenta y se analizaron las más probables otras métricas. Tenga en cuenta que se puede analizar cualquier fondo hasta el punto de encontrar algo malo en ello y que este no es el objetivo. En lugar de ello, los inversores deben esforzarse por entender las métricas lo suficientemente bien como para evaluar adecuadamente una cartera. Los fondos de cobertura: Los riesgos aprender a invertir mediante la suscripción al boletín de noticias Conceptos básicos de inversión
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